KAP: FIP FJNF [ ] FIBA PORTFOY MELTEM IKINCI SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1552984 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
KATILMA PAYI ALIM ESASLARI YATIRIMCILARIN ISLEM GUNUNDE SAAT 17:00A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BELIRLENEN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IS GUNU YERINE GETIRILIR FIBABANKA A.S - FIBA PORTFOY YONETIMI A.S 1 A GRUBU PAY ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE , KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILABILIR. B GRUBU PAY ALIM TALIMATI VEREN YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET A GRUBU PAYIN FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) BIR ONCEKI ISGUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL, BIR ADET B GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI ISE (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD)DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ TOPLAM SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TURK LIRASI VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR. B GRUBU PAYLARIN AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN DEGERI; ILGILI DEGERLEME GUNUNDE HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN ILGILI DEGERLEME GUNUNDE SAAT 15:30DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR.
ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %10 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. A GRUBU PAY ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILABILIR. B GRUBU PAY ALIM TALIMATI VEREN YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. GERCEKLESME VALORU YURTICI VEYA YURTDISI TATIL GUNLERINE RASTLAYAN ALIM EMIRLERININ GERCEKLESMESI TATIL GUNU SAYISI KADAR OTELENIR. FONUN BIRIM PAY DEGERI HESAPLAMA VE ILAN ESASLARI IZAHNAMENIN 5.2. MADDESINDE YER ALMAKTADIR. TURK LIRASI (TL) VEYA AMERIKAN DOLARI (USD) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR. KATILMA PAYI SATIN ALMAK VEYA ELDEN CIKARMAK ISTEYEN YATIRIMCILAR, KURUCUNUN ISBU IZAHNAMENIN (6.5.) NOLU MADDESINDE ILAN ETTIGI KATILMA PAYININ ALIM SATIMININ YAPILACAGI YERLERE BASVURARAK BU IZAHNAMEDE BELIRTILMIS OLAN ESASLARA GORE SAPTANAN FIYAT UZERINDEN, 1 (BIR) PAY VE KATLARI SEKLINDE ALIM VE SATIMDA BULUNABILIRLER.
KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN ISLEM GUNU SAAT 17:00``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BELIRLENEN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. ISLEM GUNU SAAT 17:00DAN SONRA VERILEN TALIMATLAR ILK FIYAT HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE TAKIP EDEN ISLEM GUNUNDE HESAPLANAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. FON PAY SATIM ISLEMLERI 1 PAY VE KATLARI SEKLINDE GERCEKLESTIRILIR. ISLEM GUNLERI ASAGIDAKI GUNLERDEN OLUSACAKTIR: HER TAKVIM YILININ 15 OCAK, 28 SUBAT, 15 NISAN, 31 MAYIS, 16 TEMMUZ, 31 AGUSTOS, 15 EKIM, VE 30 KASIM GUNLERIDIR. BU GUNLERDEN HERHANGI BIRI, YURT ICINDE BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI YA DA YURT DISINDA AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERINDE VE INGILTEREDE NEW YORK STOCK EXCHANGE, NASDAQ ORTAKLIK PAYI PIYASASI VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) ILE BANKALARIN VE BONO PIYASASININ BIRLIKTE ACIK OLMADIGI BIR TATIL GUNUNE RASTLARSA ISLEM GUNU, BU PIYASALARIN TUMUNUN BIRLIKTE ACIK OLDUGU TAKIP EDEN ILK IS GUNU OLACAK SEKILDE BELIRLENIR. AYRICA ISLEM GUNU VEYA ERTESI IS GUNU YARIM GUNE DENK GELIYORSA, ISLEM GUNU ANILAN PIYASALARIN TUMUNUN BIRLIKTE ACIK OLDUGU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNE KAYDIRILIR.
SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI HER ISLEM GUNUNDE SAAT 17:00``A KADAR VERILEN KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI O GUN HESAPLANAN FIYAT UZERINDEN TAKIP EDEN UCUNCU IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. GERCEKLESME VALORU YURTICI VEYA YURTDISI TATIL GUNLERINE RASTLAYAN SATIM EMIRLERININ GERCEKLESMESI TATIL GUNU SAYISI KADAR OTELENIR. ARA DONEMDE, MUSTERILER TARAFINDAN FON ALIM/SATIM TALEBI OLUSMASI HALINDE, FON PORTFOY KOMPOZISYONUNUN KORUNMASI AMACIYLA SADECE TALEP EDILEN KATILMA PAY SAYISI ILE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA, AYNI MIKTARDA FON KATILMA PAYI ALMAK YA DA IADE ETMEK ISTEYECEK KATILMA PAYI SAHIBI BULUNMASI DURUMUNDA MUSTERIDEN TALEP ALINARAK ESZAMANLI FON PAYI ALIM SATIMI YAPILABILIR. BU ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINDE TALIMATLARIN VERILDIGI GUN SONU IZAHNAMENIN 5.2 MADDESI KAPSAMINDA HESAPLANAN PAY FIYATI DIKKATE ALINIR. FON KATILMA PAYLARI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCI VASFINA HAIZ YATIRIMCILARA SATILABILIR. FONUN KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KONUSUNDA YETKILI KURULUSLAR, SATIS YAPILAN YATIRIMCILARIN TEBLIGDE BELIRLENEN NITELIKLI YATIRIMCI VASFINA HAIZ OLDUKLARINA DAIR BILGI VE BELGELERI TEMIN ETMEK VE DUZENLI OLARAK TUTMAKLA YUKUMLUDURLER. FONUN SATIS BASLANGIC TARIHI 15.10.2021 DIR.